Контроль за движением денежных средств требует системного подхода. Рассмотрим основные методы проверки финансовых сумм на счетах, в проектах и при различных операциях.
Содержание
Способы проверки финансовых сумм
| Объект проверки | Методы контроля |
| Банковские счета | Интернет-банкинг, мобильные приложения, выписки |
| Бюджет проекта | Финансовые отчеты, системы учета |
| Кассовые операции | Кассовые отчеты, сверка остатков |
Проверка сумм на банковских счетах
Через интернет-банкинг
- Авторизуйтесь в системе интернет-банка
- Перейдите в раздел "Счета и вклады"
- Выберите нужный счет или карту
- Проверьте текущий остаток
- Просмотрите историю операций
Что можно проверить
- Текущий баланс по счету
- Заблокированные суммы
- Ожидаемые поступления
- Комиссии и списания
- Лимиты доступных средств
Контроль бюджетов проектов
| Показатель | Как проверить |
| Фактические расходы | Финансовые отчеты, платежные документы |
| Остаток бюджета | Сравнение плановых и фактических показателей |
| Использование средств | Анализ соответствия статей расходов |
Методы финансового контроля
- Ежедневная сверка кассовых остатков
- Еженедельный анализ расходов
- Ежемесячное закрытие финансового периода
- Квартальная инвентаризация активов
Проверка кассовых сумм
- Снимите Z-отчет на кассовом аппарате
- Сравните с суммой в кассе
- Проверьте соответствие приходных и расходных ордеров
- Составьте акт сверки
- Зафиксируйте возможные расхождения
Документы для проверки
- Кассовая книга
- Приходные и расходные ордера
- Авансовые отчеты
- Банковские выписки
- Накладные и счета-фактуры
Что делать при обнаружении расхождений
- Определите причину расхождения
- Составьте объяснительную записку
- Проведите дополнительную проверку
- Внесите корректировки в учет
- Примите меры по предотвращению ошибок
Регулярная проверка финансовых сумм позволяет поддерживать порядок в учете и своевременно выявлять возможные проблемы.
